Фирма "ФинансСист" - финансовые и бухгалтерские системы

Поступление товаров

finansist — Mon, 05 Jan 2009 10:51:23 GMT

Задача: Если имеется "краснота" на складе, то программа 1С не позволяет закрыть месяц. Иногда нестыковка всего несколько рублей, но работа приостанавливается. Если, пока нет времени для выявления причин, а баланс "на носу", то можно "обмануть" программу, сделав временный несуществующий приход.

Решение: Создана обработка, которая позволяет создать документ "Поступление товаров" на основании "красноты" на складе. Обработка рассчитывает среднюю стоимость раализации "недостающих" товаров и формирует поступление с заданной от нее скидкой.

"Пороки" документов

finansist — Mon, 08 Dec 2008 11:18:51 GMT

Задача: Имеются документы, содержащие неточности или пороки в оформлении (нет подписей, печати, неверно указаны реквизиты и т.п). Чтобы не задерживать учет, документы вводятся в базу.Как не забыть дооформить их? Цветными стикерами? А если документ отдан на доработку? Составим список на листочке, но его надо все время корректировать.....

Решение: Список отсутствующих документов или содержащих "пороки" в оформлении, можно распечатывать прямо из 1С. Для этого в поле "комментарий" указываем признак "порока" (в виде символа "!") и запускаем обработку,анализирующую это поле и формирующую специальный реестр. Этот реестр отдаем директору (менеждеру по работе с клинетами, бухгалтеру по работе с первичкой и т.п.) для доработки. При исправлении документа убираем "комментарий" и вновь распечатываем реестр. А как сделать так, чтобы распечатывался "Реестр документов, требующих уточнения порядка их учета"? К примеру: "уточнить, на какой счет отнести транспортные? ", или "тот ли КБК в платежке?". Ааналогично, но в поле комментарий поставить знак "?". И. т.д. и т.п. Можно придумать и реализовать любые критерии отбора документов.

Тест взаимоувязок ОСВ

finansist — Thu, 04 Dec 2008 17:33:48 GMT

Задача первая: Сформирована ОСВ. "На вид" все верно: "красного" нет, остатки затратных счетов и 90,91 закрыты, 51 и 50 "идет".... Но, что "внутри" счетов? Для этого надо открыть по субконто многие счета и просмотреть "красноту", на тех ли субсчетах отражены расчеты, не было отрицательных остатков в кассе по дням.... Кропотливая работа...
Задача вторая: Идут ли взаимоувязки счетов с НДС, и выделенному НДС, при условии, что нет продаж без НДС? Причем, отдельно взаимоувязки оборотов, и отдельно сальдо. А что прошло без НДС? От кого? На какие суммы?
Задача третья: Некий контрагент - то покупатель, то комиссионер, то продавец... Да еще товар возвращен. На каких счетах отражен этот контрагент в учете? Где "зависло" сальдо расчетов? Нужны ли взаимозачеты?

Решение:Тест проверяет "красноту" по субконто счетов 62, 60, 76.АВ, 41.1, 41.4, 19.3, 19.1 (и других), взаимоувязки по НДС: 90.1.1 и 90.3, 62.2 и 76.АВ, 19.3 и 60.1, 19.3 и 68.2,показывает отражение операций контрагента на разных счетах: 60,62,76, проверяет красноту по расчетному счету и кассе, и указывает дни, когда это произошло. Также проверяет, корректно ли закрыты прошлые месяцы. Подсчитывает количество ошибок и предупреждений. Можно установить уровень существенности проверки в рублях.

Печать формы М4 для поступления материалов по авансовым отчетам

finansist — Tue, 25 Nov 2008 13:32:07 GMT

Обработка найдена в сети Интернет и бесплатна для Вас....
Скачать ее можно тут...

Тест субсчета материала в авансовых отчетах

finansist — Mon, 24 Nov 2008 14:37:53 GMT

Назначение теста смотрите здесь...

Тест счетов- фактур

finansist — Sun, 16 Nov 2008 12:19:16 GMT

Задача: Счета-фактуры согласно методике работы в 1С должны быть взаимосвязаны (соподчинены) с документами поступления, отгрузки, выписки и некоторыми иными. Они должны выписываться "на основании" и связь прослеживаться в "структуре подчиненности". Иногда эта связь нарушается вообще, или бухгалтер забывает перезаполнить счет-фактуру при изменении (корректировке) "исходного" документа - родителя. Возможны, удаление родителя (аннулирование, скажем, отгрузки), а СФ выданный остается в базе. Возможна, замена одной строки накладной на иной товар той же стоимостью. В этом случае, в общем журнале, вообще не заметишь ошибки, поскольку и накладная и СФ выданный будут на одинаковые суммы.

Решение: Создан тест, позволяющий проверить подчиненность СФ и его "родителей", взаимоувязки итоговых сумм, количества строк в обоих документах, номенклатуры, сумм построчно. Для отгрузок с НДС 18%
по расчетной ставке сопоставляется выручка и НДС. Для банковских выписок с поступившим авансом - формирование счетов-фактур на аванс.

Анализ финансовых результатов

finansist — Fri, 14 Nov 2008 18:27:33 GMT

Задача: Что дало такой большой налог на прибыль? Нет ли ошибки? Или - "Почему убыток?" Оценить финансовый результат можно путем сопоставления выручки, желательно, по каждому виду деятельности, или даже, в разрезе отдельных сделок и прямых затрат, т.е. по анализу 90.1 и 90.2 счетов. При этом, не забыть вычесть НДС на 90.3. Потом посмотреть управленческие 90.7 при директ-костинге. Раскрыть 91 по прочим.... Потом собрать со всех счетов расходы, исключаемые при исчислении налога на прибыль.... И все это, щелкая мышкой по счетам ОСВ, и запоминая промежуточные разультаты.... Не просто!

Решение: Свести все показатели в одну таблицу. Сразу увидеть рентабельность каждого вида деятельности, каждой сделки, все промежуточные показатели.... "Открыжить" их с оборотно-сальдовой. Нажатием на кнопку распечатать все "исключаемые расходы", на каких бы счетах они не отражались. Оценить балансовый результат, налоговую базу и налог на прибыль. Сопоставить все показатели с соответствующими строками расчета налога на прибыль.

Весь НДС на одном листе

finansist — Fri, 14 Nov 2008 18:22:36 GMT

Задача: Закрыли квартал, сформировали декларацию по НДС. А сколько было начислено в предыдущих кварталах? Почему налог то к возмещению, то к уплате? Авансы? А сколько их? Но мы же, кажется, заплатили сколько-то налога? А в каком месяце у нас "пик" оборотов по реализации и соответствует ли он максимальному НДС?. ...

Решение: Программа формирует одну таблицу, содержащий все итоговые кредитовые обороты по начислению НДС в разрезе каждого месяца, и дебетовые по возмещению. Обороты суммируются в квартальные показатели, и исчисляется разница - к уплате или к возмещению. Квартальные показатели таблицы можно сопоставить с декларацией и с книгами покупок и продаж - они должны совпадать. Также в таблице отражаются уплаты НДС в бюджет. Анализ предыдущих месяцев (кварталов) позволяет проследить динамику изменения НДС, начисления и возмещения НДС с авансов. В таблице показывается НДС также с реализации прочих активов (счет 91). Заменяет анализ счета 68.2, открываемый на каждый период на отдельном листе.

Проведение регламентов

finansist — Fri, 14 Nov 2008 18:18:20 GMT

Задача: В конце каждого месяца бухгалтер формирует ряд документов (назовем их регламентами) , являющихся или обязательными для правильной работы 1С (формирование книги покупок и продаж, закрытие месяца и т.п.), или формируемых для отражения ежемесячных операций (начисление зарплаты, амортизации и т.п.). Важно выполнение двух требований: а) расположение регламентов по времени должно быть в определенном порядке б) после регламентов не должно быть иных записей в базе 1С, относящихся к данному месяцу, что нарушается, если записывается "запоздалый" документ от последнего дня месяца.

Решение: Написана программа -обработка: а) проверяющая наличие регламентного документа, и создающая его при отсутствии б) производящая "перетасовку" регламентов в нужном порядке в) помещающая регламентные документы в конец последнего дня месяца. После этого можно открыть их и перезаполнить табличные части вручную.

Печать реестров документов

finansist — Fri, 14 Nov 2008 18:15:35 GMT

Задача первая: Бухгалтер выбирает способ архивации первички в зависимости от документооборота. К примеру, все документы поступления, будь то, услуги сторонних организаций, или поступление товаров - в одну папку или, наоборот, в разные. Счета- фактуры отдельно от накладных или вместе. Хорошо бы, папки снабдить реестрами в том порядке, как подшиты документы, но 1С формирует их только во видам документов.
Задача вторая: Поиск документов в папке удобно искать по возрастающему номеру, особенно, если за день много документов или, возрастание номера не совпадает хронологически. 1С формирует реестры только по дате в хронологическом порядке.

Задача третья: Бухгалтером пропущен "незначащий нолик" , что уменьшило разрядность номера документа. 1С "не понимает", что в реестре этот документ должен быть отражен порядке "только правых цифр" и отражает в реестре в начале.

Решение: Создана обработка по печати реестров в любом "наборе", с возможностью "отрезания" левых незначащих нулей, и сортировкой не только по дате, но и "по номеру". И, конечно, с полем "пороки" (см. обработку "Пороки документов").